LO Funds - Convertible Bond M A

Stammdaten

ISIN LU0866416075
Valorennummer 20281661
Bloomberg Global ID BBG0046YL3W5
Fondsname LO Funds - Convertible Bond M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.12 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 22.15 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 22.49 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 18.94 EUR 07.04.2025
NAV * 22.12 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 895'969'794
Anteilsklassevermögen *** 14'393'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.00% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.03% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -1.11% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate +5.38% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate +9.86% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr +14.04% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +26.85% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +28.90% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre +10.51% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Duke Energy Corp 4.125% 2.97%
Delivery Hero SE 1.5% 2.68%
Southern Co. 4.5% 2.49%
Baidu Inc. 0% 2.32%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 1.90%
Alibaba Grp Hldg Cv 0% 1.58%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0% 1.49%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.40%
Southern Co. 3.875% 1.30%
Cms Flex Call 60.5 Jan26 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)