ISIN | LU0866416075 |
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Valorennummer | 20281661 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YL3W5 |
Fondsname | LO Funds - Convertible Bond M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, sowie ähnliche Instrumente wie Optionsscheine und wandelbare Vorzugsaktien, die auf verschiedene Währungen lauten. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in andere übertragbare Wertpapiere und/oder in liquide Mittel investiert werden. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate (darunter namentlich Terminkontrakte, Kredit- und Zinsderivate) nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen, stets vorbehaltlich der in Kapitel 4 unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 19.39 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 19.46 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.29 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 18.14 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 19.39 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 767'936'174 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'520'807 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -3.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.58% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.57% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +2.27% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +13.17% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.19% | |
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Delivery Hero SE 1.5% | 2.77% | |
Duke Energy Corp 4.125% | 2.20% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.09% | |
Southern Co. 4.5% | 2.07% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.91% | |
Southern Co. 3.875% | 1.75% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.60% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.59% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |