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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
IE000UV3ORH1
03.07.2025
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125
03.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
04.07.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
04.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren