JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1752455615
Valorennummer 39894523
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.85 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 135.48 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 157.14 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 127.85 EUR 03.04.2025
NAV * 127.85 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'664'117
Anteilsklassevermögen *** 108'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.39% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -13.58% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -14.75% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -15.28% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -8.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -6.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +13.22% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +27.85% 25.05.2022
03.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 8.12%
Meta Platforms Inc Class A 6.91%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.75%
Compass Group PLC 4.96%
Mastercard Inc Class A 4.40%
Ferrari NV 4.16%
Hermes International SA 4.07%
Haleon PLC 3.95%
Walmart Inc 3.93%
Booking Holdings Inc 3.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.39%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)