ISIN | LU1752455615 |
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Valorennummer | 39894523 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer C EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands besteht hauptsächlich darin, durch weltweite Aktienanlagen einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Equity – Global Lifestyle Brands weltweit entweder direkt (mind. 51%) oder indirekt in Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit auf Lifestyle-Produkte oder -Dienstleistungen mit starken Markennamen ausgerichtet ist. Der Begriff der Lifestyle-Marken bezieht sich auf Marken, Produkt-Labels, Produktlinien, Produktmuster u. Ä., die aus der Perspektive des Verbrauchers ein besonderes Vergnügen oder einen besonderen Prestigewert bieten, der über die tatsächliche Substanz der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen hinausgeht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.18 EUR | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.31 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 157.14 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.75 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 136.18 EUR | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'703'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 112'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.81% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.69% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 Monat | -3.97% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | +0.26% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | -10.92% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | -5.33% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +14.61% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | +42.60% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +36.18% |
25.05.2022 - 16.06.2025
25.05.2022 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 6.41% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.41% | |
Ferrari NV | 6.24% | |
Mastercard Inc Class A | 5.65% | |
Hermes International SA | 5.37% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Haleon PLC | 4.46% | |
Walmart Inc | 4.38% | |
Booking Holdings Inc | 4.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |