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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
16.05.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
16.05.2025
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
15.05.2025
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
15.05.2025
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
15.05.2025
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
15.05.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
16.05.2025 0.8762
16.05.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
16.05.2025 1.4873
16.05.2025
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
16.05.2025 1.217
16.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren