ISIN | LU1732171027 |
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Valorennummer | 39415239 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide Mittel halten. Referenzwährung des Teilvermögens ist derEuro.Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Die Referenzwährung muss dabei nicht mit der Anlagewährung identisch sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.88 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 101.58 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.70 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.72 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 100.88 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'439'611 | |
Anteilsklassevermögen *** | 665'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.52% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.93% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.38% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +3.16% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +7.13% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +18.61% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +16.94% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -4.95% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +0.88% |
14.12.2020 - 30.10.2024
14.12.2020 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.90% | |
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Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 3.37% | |
Amazon.com Inc | 3.28% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.84% | |
NVIDIA Corp | 2.63% | |
France (Republic Of) 2.75% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 4.15% | 1.92% | |
Zoetis Inc Class A | 1.86% | |
ASML Holding NV | 1.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.37% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |