JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist

Stammdaten

ISIN LU1732171027
Valorennummer 39415239
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) C EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens Sarasin GlobalSar (EUR) ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Anlagen werden in ersterLinie weltweit in Aktien und in festverzinslichen Wertpapieren getätigt. Das Teilvermögen kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann dasTeilvermögen auch liquide Mittel halten. Referenzwährung des Teilvermögens ist derEuro.Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Die Referenzwährung muss dabei nicht mit der Anlagewährung identisch sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.88 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 101.58 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 102.70 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 86.72 EUR 02.11.2023
NAV * 100.88 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'439'611
Anteilsklassevermögen *** 665'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.52% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.93% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.38% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.16% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.13% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +18.61% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +16.94% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -4.95% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +0.88% 14.12.2020
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 3.90%
Germany (Federal Republic Of) 4.25% 3.37%
Amazon.com Inc 3.28%
Microsoft Corp 3.11%
Spain (Kingdom of) 3.25% 2.84%
NVIDIA Corp 2.63%
France (Republic Of) 2.75% 2.00%
Italy (Republic Of) 4.15% 1.92%
Zoetis Inc Class A 1.86%
ASML Holding NV 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)