JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1842720168
Valorennummer 14770271
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.21 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 110.07 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.30 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 105.72 EUR 05.08.2024
NAV * 110.21 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'735'279
Anteilsklassevermögen *** 26'817'838
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.30% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.70% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.36% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -2.91% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.33% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.94% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +9.99% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +10.21% 03.01.2023
02.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.52%
Long Gilt Future June 25 2.39%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.30%
Euro Bund Future Mar 25 1.87%
AB Ignitis Grupe 2% 0.55%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.55%
Verisign, Inc. 2.7% 0.55%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.55%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.52%
CarMax Inc 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.93%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1068.2% United States4.7% Japan3.4% United Kingdom2.5% China2.4% Switzerland2.3% Canada1.9% Spain1.8% Germany1.7% France11.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.3% Technology16.3% Financial Services12.4% Healthcare11.4% Industrials10.7% Consumer Cyclical7.4% Communication Services6.6% Consumer Defensive4.6% Real Estate2.6% Utilities4.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1049.3% Corporate35.7% Derivative7.9% Government7.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)