JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1842720168
Valorennummer 14770271
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.48 EUR 30.10.2024
Vorheriger Preis * 111.00 EUR 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 112.34 EUR 17.10.2024
52 Wochen Tief * 98.75 EUR 02.11.2023
NAV * 110.48 EUR 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'881'578
Anteilsklassevermögen *** 20'116'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.06% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.42% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.10% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.51% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.95% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.31% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.48% 03.01.2023
30.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.63%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.45%
Euro Bund Future Dec 24 2.05%
Long Gilt Future Dec 24 1.97%
Australia (Commonwealth of) 1.75% 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.63%
Raiffeisen Bank International AG 0.375% 0.56%
ITV PLC 1.375% 0.54%
Ignitis Grupe UAB 2% 0.54%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)