ISIN | LU2273130562 |
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Valorennummer | 58998449 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities I CHF H2 dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 88.31 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 88.28 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.87 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.85 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 88.31 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 291'322'688 | |
Anteilsklassevermögen *** | 934'873 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -3.65% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -1.95% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -0.27% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -1.05% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +5.18% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -3.06% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -7.52% |
16.07.2021 - 31.03.2025
16.07.2021 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 3.52% | |
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Long Gilt Future June 25 | 2.39% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.30% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 1.87% | |
AB Ignitis Grupe 2% | 0.55% | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% | 0.55% | |
Verisign, Inc. 2.7% | 0.55% | |
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% | 0.55% | |
Intact Financial Corp. 5.459% | 0.52% | |
CarMax Inc | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |