ISIN | LU0058892943 |
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Valorennummer | 174851 |
Bloomberg Global ID | BBG000BFFMY1 |
Fondsname | JSS Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 232.80 EUR | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 231.38 EUR | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 241.80 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 216.65 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 232.80 EUR | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 289'165'090 | |
Anteilsklassevermögen *** | 145'688'696 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.83% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.62% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +0.59% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -0.90% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +2.92% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +9.42% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +6.79% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +16.49% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JSS Eq Systmtc Em Mkts I USD acc | 4.08% | |
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Spain (Kingdom of) 4% | 0.64% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 0.63% | |
Portugal (Republic Of) 3.625% | 0.63% | |
United States Treasury Bonds 4.625% | 0.62% | |
AB Ignitis Grupe 2% | 0.58% | |
Verisign, Inc. 2.7% | 0.54% | |
Arista Networks Inc | 0.54% | |
Tapestry Inc 5.5% | 0.53% | |
McCormick & Company, Incorporated 4.7% | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |