JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist

Stammdaten

ISIN LU0058892943
Valorennummer 174851
Bloomberg Global ID BBG000BFFMY1
Fondsname JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine ausgewogene Risikostreuung. Die Anlagen werden in erster Linie auf einer weltweiten Basis in Aktien und in auf Euro oder andere Währungenlautende fest verzinslichen Wertpapieren getätigt. Der Fonds kann auch einen Teil seiner Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen, fest oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen sowie jeweils vergleichbaren Anlagen investieren. Daneben kann es auch liquide Mittel halten.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 227.96 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 228.16 EUR 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 241.80 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 220.77 EUR 05.08.2024
NAV * 227.96 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 310'466'520
Anteilsklassevermögen *** 148'307'526
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.90% 31.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.16% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.62% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.90% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -0.96% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +0.68% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +7.81% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +0.30% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +31.58% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JSS Sust Eq Systmtc Em Mkts I USD acc 3.52%
Long Gilt Future June 25 2.39%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.30%
Euro Bund Future Mar 25 1.87%
AB Ignitis Grupe 2% 0.55%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.5% 0.55%
Verisign, Inc. 2.7% 0.55%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125% 0.55%
Intact Financial Corp. 5.459% 0.52%
CarMax Inc 0.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.79%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)