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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
08.10.2024 112.7263
08.10.2024
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
08.10.2024 104.1321
08.10.2024
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
08.10.2024 98.0609
08.10.2024
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
08.10.2024
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
08.10.2024
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
08.10.2024
Global Emerging Debt HI dy GBP
LU1120760852
08.10.2024
Global Emerging Debt HJ dy EUR
LU2109813811
Q
08.10.2024
Global Emerging Debt HP DM AUD
LU0859266677
08.10.2024
Global Emerging Debt HP dy EUR
LU0809803298
08.10.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren