ISIN | LU2317141385 |
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Valorennummer | 110514349 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 711.07 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 720.96 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 720.96 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 695.32 EUR | 30.08.2024 |
NAV * | 711.07 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'760'135 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'689'129 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.32% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | -1.37% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | -1.20% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | -0.19% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +2.26% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +1.43% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | -1.92% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | -1.51% |
30.07.2021 - 29.08.2025
30.07.2021 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 80.34% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 16.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 6.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |