ISIN | LU2317141385 |
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Valorennummer | 110514349 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 719.72 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 717.41 EUR | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 719.72 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 693.72 EUR | 31.07.2024 |
NAV * | 719.72 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'616'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'054'249 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.28% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +0.32% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | +1.02% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | +2.03% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | +3.59% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +2.14% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | -2.40% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -0.31% |
30.07.2021 - 30.05.2025
30.07.2021 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP | 79.75% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS | 16.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 6.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |