JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist

Stammdaten

ISIN LU2317141385
Valorennummer 110514349
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 724.60 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 733.42 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 733.42 EUR 31.01.2025
52 Wochen Tief * 716.80 EUR 28.03.2024
NAV * 724.60 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'177'384
Anteilsklassevermögen *** 7'401'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.74% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.09% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -1.20% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.58% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +0.71% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +1.21% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre -1.72% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre -5.84% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre -3.01% 30.07.2021
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 80.78%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 17.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)