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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global High Yield Bond Fund Ih EUR
LU1076275962
Q
14.05.2025
Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221
14.05.2025
Global Income - Interest & Dividend B
LU2441285215
14.05.2025 75.82 0.00
Global Income - Interest & Dividend C
LU2441285306
Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
LU2441285488
14.05.2025 75.82 0.00
Global Income - Interest & Dividend P
LU0388926494
14.05.2025 75.82 0.00
Global Investment Grade Credit ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BFZ89C86
13.05.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE0034085260
13.05.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst CHF Hed Inc
IE00BVL8FF90
13.05.2025
Global Investment Grade Credit Fund Inst Hdg
IE00B4YLF345
13.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren