Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384 |
13.05.2025 |
930.8121
13.05.2025 |
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Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940 |
13.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948 |
13.05.2025 |
134.6772
13.05.2025 |
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Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346 |
13.05.2025 |
82.567
13.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648 |
13.05.2025 |
42.5243
13.05.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952 |
13.05.2025 |
19.9671
13.05.2025 |
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Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879 |
13.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243 |
13.05.2025 |
124.1876
13.05.2025 |
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Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462 |
13.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010 |
13.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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