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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
04.07.2025 9.82
04.07.2025
Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264
Q
04.07.2025 17.17
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567
Q
04.07.2025 3.43
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805
Q
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-acc
LU1116894749
Q
04.07.2025 0.97
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds EUR F-UKdist
LU1116896876
Q
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089
Q
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027
Q
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822
Q
04.07.2025 3.05
04.07.2025
Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959
Q
04.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren