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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
08.05.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
08.05.2025
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
07.05.2025 41.83 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren