ISIN | IE00BL0BMJ22 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Bond ESG Fund Inst Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Global Bond ESG Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf globale Leitwährungen lauten.Die durchschnittliche Portfolio-Duration dieses Teilfonds variiert normalerweise in einem Bereich von drei Jahren (plus oder minus) des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index.Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Index bietet ein breites Vergleichsspektrum der globalen erstklassigen Festzinsmärkte. Die drei Hauptkomponenten dieses Index sind der U.S. Aggregate-, der Pan-European Aggregate sowie der Asian-Pacific Aggregate Index. Des Weiteren enthält der Index Eurodollar- sowie EuroYen-Industrieschuldverschreibungen, kanadische Staatstitel und erstklassige US-Dollar-144A-Wertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.82 USD | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.79 USD | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.82 USD | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.91 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 9.82 USD | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'130'677'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'027'209 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +1.24% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +2.19% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.61% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +6.97% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.21% |
05.01.2023 - 06.09.2024
05.01.2023 06.09.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.09% | |
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Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 4.46% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.55% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.12% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 2.11% | |
Fnma Pass-Thru I 6.5% | 2.05% | |
Government National Mortgage Association 3% | 1.84% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.83% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 1.81% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.52% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |