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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Global Natural Resources Equity Fund A
LU0272423673
29.08.2025
Global Natural Resources Equity Fund I
LU0272423913
Q
29.08.2025
Global Natural Resources Equity Fund I EUR
LU1382644166
Q
29.08.2025
Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368
29.08.2025
Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919
29.08.2025
Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682
28.08.2025
Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500
28.08.2025
Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765
28.08.2025
Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120
Q
28.08.2025 7.65
28.08.2025
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181
Q
28.08.2025 9.82
28.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren