GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N

Stammdaten

ISIN LU2904679003
Valorennummer 138731280
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Climate Leaders Global Equities N
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.28 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 107.66 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 108.28 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 82.91 USD 07.04.2025
NAV * 108.28 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 127'518'212
Anteilsklassevermögen *** 43'219'357
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.82% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.14% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +4.89% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +16.81% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +8.35% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +8.28% 10.12.2024
24.07.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.53
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.72%
Microsoft Corp 4.66%
NN Group NV 3.73%
Trane Technologies PLC Class A 3.62%
Wheaton Precious Metals Corp 3.52%
Kinross Gold Corp 3.49%
Sprouts Farmers Market Inc 3.34%
News Corp Class A 3.04%
Eiffage SA Bearer and / or registered shares 3.03%
Xylem Inc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)