GKB (LU) Climate Leaders Global Equities A

Stammdaten

ISIN LU2904678534
Valorennummer 138729280
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Climate Leaders Global Equities A
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high, long-term returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.74 USD 12.05.2025
Vorheriger Preis * 95.58 USD 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 100.86 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 82.50 USD 07.04.2025
NAV * 96.74 USD 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'624'515
Anteilsklassevermögen *** 1'274'720
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2024
12.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.97% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +7.74% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.69% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate -3.26% 10.12.2024
12.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.44%
Amazon.com Inc 4.19%
Apple Inc 4.05%
Citigroup Inc 3.90%
Netflix Inc 3.89%
Deutsche Telekom AG 3.35%
McCormick & Co Inc Registered Shs Non Vtg 3.35%
Microsoft Corp 3.21%
Thomson Reuters Corp 3.04%
Dai-ichi Life Holdings Inc 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)