| ISIN | LU2916465490 |
|---|---|
| Valorennummer | 139020122 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GKB (LU) Obligationen EUR ESG G |
| Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) |
GKB Chur |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.06 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.17 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.91 EUR | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.17 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 101.06 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 144'405'014 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 226'108 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.27% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.56% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.06% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.45% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.90% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.06% |
15.11.2024 - 08.01.2026
15.11.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank 3.191% | 2.18% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 1% | 1.96% | |
| ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | 1.90% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.81% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.80% | |
| Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.79% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.73% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.73% | |
| Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.71% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 1.64% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |