GKB (LU) Obligationen EUR ESG B

Stammdaten

ISIN LU1338160549
Valorennummer 30848759
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Obligationen EUR ESG B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine angemessene Anlagerendite, unter Be-rücksichtigung der Anlagekriterien «Sicherheit des Kapitals» und «Liquidität», zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen jedes Teilfonds nach dem Grund-satz der Risikoverteilung in fest oder variabel ver-zinslichen Wertpapieren (Notes und ähnliches, sowie auf Diskontbasis begebene Wertpapiere) anzulegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.95 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 88.04 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 89.34 EUR 24.04.2025
52 Wochen Tief * 86.84 EUR 06.03.2025
NAV * 87.95 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'405'014
Anteilsklassevermögen *** 1'477'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.23% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.55% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.01% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.35% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.22% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +2.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +7.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -8.28% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Toronto-Dominion Bank 3.191% 2.18%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.96%
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% 1.90%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.80%
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% 1.79%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% 1.73%
France (Republic Of) 0% 1.73%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.71%
France (Republic Of) 1.25% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)