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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875
Q
23.10.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294
Q
23.10.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000
Q
23.10.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792
Q
23.10.2025
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258
Q
23.10.2025
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431
22.10.2025 43.77 0.00
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449
22.10.2025 43.77 0.00
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456
22.10.2025 43.77 0.00
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407
22.10.2025 29.09 0.00
Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415
22.10.2025 29.09 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren