Format Obligationen Welt A (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0529229707
Valorennummer 52922970
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Obligationen Welt A (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Einkommen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Obligationen in- oder ausländischer öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner mit einem Mindestrating von B- oder gleichwertig von einer von der FINMA anerkannten Ratingagentur bzw. einem vergleichbaren Rating anderer marktweit anerkannter Ratingquellen, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.38 CHF 31.07.2024
Vorheriger Preis * 86.04 CHF 30.07.2024
52 Wochen Hoch * 88.23 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 80.52 CHF 20.10.2023
NAV * 86.38 CHF 31.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'833'115
Anteilsklassevermögen *** 9'716'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.80% 31.12.2023
31.07.2024
1 Monat +2.35% 01.07.2024
31.07.2024
3 Monate +3.14% 30.04.2024
31.07.2024
6 Monate +0.29% 31.01.2024
31.07.2024
1 Jahr +0.03% 31.07.2023
31.07.2024
2 Jahre -5.91% 02.08.2022
31.07.2024
3 Jahre -17.03% 02.08.2021
31.07.2024
5 Jahre -13.62% 08.06.2020
31.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)