Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0529229681
Valorennummer 52922968
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen Z (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien zu erzielen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien von Unternehmen mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung, die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.08 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 133.14 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 141.46 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 124.58 CHF 20.12.2024
NAV * 132.08 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'959'617
Anteilsklassevermögen *** 2'507'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.99% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +4.26% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -4.63% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -0.20% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +6.53% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -8.02% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +34.03% 24.06.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)