Format Ausgewogen Plus Z (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0529229749
Valorennummer 52922974
Bloomberg Global ID
Fondsname Format Ausgewogen Plus Z (CHF)
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefon: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Fondsanbieter Format Vermögen & Anlagen AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich aus einer Kombination aus regelmässigem Einkommen und langfristigem Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien und Obligationen. Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Aktien (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen), die an Schweizer Börsen kotiert sind oder gehandelt werden, welche reguliert, anerkannt und öffentlich zugänglich sind, und fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte (inkl. Anteilen anderer kollektiver Anlagen) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.52 CHF 16.01.2026
Vorheriger Preis * 103.71 CHF 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.71 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 03.12.2025
NAV * 103.52 CHF 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'396'883
Anteilsklassevermögen *** 868'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.44% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +3.52% 03.12.2025
16.01.2026
6 Monate +3.52% 03.12.2025
16.01.2026
1 Jahr +3.52% 03.12.2025
16.01.2026
2 Jahre -3.68% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre -0.54% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre -3.21% 18.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)