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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Exane Pleiade Fund A
LU0616900691
Q
01.07.2025
Exane Pleiade Fund A-CHF
LU0616900931
Q
Exane Pleiade Fund A-USD
LU0616900857
Q
01.07.2025
Exane Pleiade Fund B
LU0616900774
01.07.2025
Exane Pleiade Fund B
LU2153539155
01.07.2025
Exane Pleiade Fund S
LU2049492049
Q
01.07.2025
Exane Zephyr Fund A AC
LU1336183840
Q
01.07.2025
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF acc
LU0852490530
Q
01.07.2025
Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF dist
LU2125927819
Q
01.07.2025
Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613
Q
01.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren