ISIN | LU0270450066 |
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Valorennummer | 2730366 |
Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 188.14 USD | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 188.43 USD | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.85 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 179.82 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 188.14 USD | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 188.14 USD | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 188.14 USD | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'167'570'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'731'464'828 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.06% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.04% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -1.59% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -3.44% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.25% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +5.30% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -7.27% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -2.52% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.01.2025 |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.60% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.02% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.90% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.61% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.22% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |