ISIN | LU0270450066 |
---|---|
Valorennummer | 2730366 |
Bloomberg Global ID | FSLTBUS LX |
Fondsname | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.34 USD | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 193.93 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.85 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 179.82 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 193.34 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 193.34 USD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 193.34 USD | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'385'281'248 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'742'926'800 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.70% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +1.97% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +1.16% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | -1.46% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +5.90% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | -1.56% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | -4.91% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 44.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.03.2025 |
United States Treasury Notes 3.875% | 3.81% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.25% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.10% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 2.97% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.93% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.67% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.09% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |