Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU3079949254
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'103.03 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 10'117.72 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 10'117.72 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 9'956.89 USD 16.06.2025
NAV * 10'103.03 USD 01.07.2025
Ausgabepreis * 10'103.03 USD 01.07.2025
Rücknahmepreis * 10'103.03 USD 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'936'530'442
Anteilsklassevermögen *** 5'716'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.32% 11.06.2025
01.07.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.51%
United States Treasury Notes 1.25% 3.40%
United States Treasury Notes 0.875% 3.37%
United States Treasury Notes 0.625% 3.28%
United States Treasury Notes 4.25% 2.91%
United States Treasury Notes 1.625% 2.90%
United States Treasury Notes 1.125% 2.77%
United States Treasury Notes 2.75% 2.60%
United States Treasury Notes 3.875% 2.54%
United States Treasury Notes 3.5% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)