Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU3079949254
Valorennummer 145351395
Bloomberg Global ID FHGUXDI LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'276.64 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10'302.32 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10'332.05 USD 26.11.2025
52 Wochen Tief * 9'822.95 USD 16.06.2025
NAV * 10'276.64 USD 08.01.2026
Ausgabepreis * 10'276.64 USD 08.01.2026
Rücknahmepreis * 10'276.64 USD 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'461'321'249
Anteilsklassevermögen *** 4'227'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +3.89% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.46% 11.06.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.875% 5.50%
United States Treasury Notes 1.25% 3.29%
United States Treasury Notes 1.875% 3.22%
United States Treasury Notes 2.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.25% 2.66%
United States Treasury Notes 1.625% 2.65%
United States Treasury Notes 0.875% 2.60%
United States Treasury Notes 1.125% 2.29%
United States Treasury Notes 4.25% 2.14%
United States Treasury Notes 1.375% 2.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)