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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Debt Blend I GBP
LU2044939523
03.10.2024
Emerging Debt Blend I USD
LU2044939283
03.10.2024
Emerging Debt Blend P CHF
LU2049422772
03.10.2024
Emerging Debt Blend P dm HKD
LU2712583306
03.10.2024
Emerging Debt Blend P dm USD
LU2712583488
03.10.2024
Emerging Debt Blend P dy GBP
LU2712583561
03.10.2024
Emerging Debt Blend P dy USD
LU2712583728
03.10.2024
Emerging Debt Blend P EUR
LU2049422699
03.10.2024
Emerging Debt Blend P USD
LU2049422426
03.10.2024
Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
03.10.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren