First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000KXTLDE2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select Index (the “Index”). The Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) or European Depositary Receipts (“EDRs”) representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.48 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 18.23 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 21.88 USD 22.01.2025
52 Wochen Tief * 15.44 USD 08.04.2025
NAV * 18.48 USD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 888'722
Anteilsklassevermögen *** 888'722
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.58% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.28% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +19.44% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -9.90% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -8.61% 11.12.2024
07.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 10.43%
ASML Holding NV 9.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.24%
Broadcom Inc 4.74%
Cadence Design Systems Inc 4.56%
Lam Research Corp 4.29%
Synopsys Inc 4.21%
Applied Materials Inc 4.18%
KLA Corp 4.10%
Tokyo Electron Ltd 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 06.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)