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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
16.01.2026
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
16.01.2026
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
16.01.2026
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
16.01.2026
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
16.01.2026
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
16.01.2026
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
16.01.2026
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
16.01.2026
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
16.01.2026
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
16.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren