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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
DNB Fund-Renewable Energy N (ACC) EUR
LU1706372593
26.11.2025
DNB Fund-Renewable Energy N (DIST) EUR
LU1706372759
26.11.2025
DNB Fund-Stable Alpha A (ACC) EUR
LU2092772800
27.11.2025
DNB Fund-Stable Alpha N (ACC) NOK
LU2092773105
27.11.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) CHF
LU1376267487
26.11.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) EUR
LU0302296495
S
26.11.2025
DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349
26.11.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644
26.11.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778
26.11.2025
DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422
26.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren