| ISIN | LU1706376156 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.92 SEK | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.85 SEK | 16.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.19 SEK | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.98 SEK | 03.02.2025 |
| NAV * | 11.92 SEK | 17.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 11.92 SEK | 17.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'050'500'249 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 199'788 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.25% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 Monat | +0.17% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 Monate | +1.97% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.04% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.54% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.08% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 Jahre | +46.63% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tbi Germany – Sr | 15.21% | |
|---|---|---|
| Tbi Germany – Sr | 9.56% | |
| Tbi Germany – Sr | 8.46% | |
| Microsoft Corp | 5.59% | |
| Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 4.61% | |
| Nokia Oyj | 3.56% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.37% | |
| Nordic Semiconduct | 3.11% | |
| Amazon.com Inc | 3.00% | |
| Visa Inc Class A | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.926% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |