ISIN | LU1047851073 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 162.68 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 161.30 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.92 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.26 USD | 20.06.2024 |
NAV * | 162.68 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 162.68 USD | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'834'745 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'419'469 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.29% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.06% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.23% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.91% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +5.29% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +19.81% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +27.24% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +36.49% |
26.03.2021 - 04.06.2025
26.03.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.15% | |
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Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
Facebook Inc A | 4.30% | |
T-Mobile US Inc | 4.30% | |
Finisar Corp | 4.21% | |
Alphabet Inc C | 4.13% | |
Capgemini SE | 3.02% | |
Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER *** | 1.097% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |