ISIN | LU1047851073 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities Institutional A (USD) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 163.82 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.58 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 165.07 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 151.69 USD | 30.09.2024 |
NAV * | 163.82 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | 163.82 USD | 03.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 211'071'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'580'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.03% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.11% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.75% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.56% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | +2.93% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +5.30% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +18.67% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +28.87% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +37.45% |
26.03.2021 - 03.09.2025
26.03.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 7.15% | |
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Lenovo Group Ltd | 6.58% | |
Telefon Ab L.M.Ericsson | 5.54% | |
Facebook Inc A | 4.30% | |
T-Mobile US Inc | 4.30% | |
Finisar Corp | 4.21% | |
Alphabet Inc C | 4.13% | |
Capgemini SE | 3.02% | |
Cognizant Technology Solutions Corp A | 2.97% | |
Square Enix Holdings Co Ltd | 2.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER *** | 1.124% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |