| ISIN | LU1047851073 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Teilfonds nutzt Derivate für den Aufbau seiner Short-Positionen. Der Teilfonds kann Derivate auch als Ersatz für Direktanlagen in Wertpapieren und als Hilfsmittel verwenden, um sein Exposure gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu mindern oder zu beseitigen (Absicherung). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 172.57 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 172.98 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.00 USD | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 152.95 USD | 03.02.2025 |
| NAV * | 172.57 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 172.57 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 225'375'658 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'228'904 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.31% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.33% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.82% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.13% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +29.92% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +44.79% |
26.03.2021 - 08.01.2026
26.03.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tbi Germany – Sr | 15.21% | |
|---|---|---|
| Tbi Germany – Sr | 9.56% | |
| Tbi Germany – Sr | 8.46% | |
| Microsoft Corp | 5.59% | |
| Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 4.61% | |
| Nokia Oyj | 3.56% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.37% | |
| Nordic Semiconduct | 3.11% | |
| Amazon.com Inc | 3.00% | |
| Visa Inc Class A | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.144% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |