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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00
15.01.2026
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1
16.01.2026
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1
16.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
15.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
15.01.2026
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
15.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
15.01.2026
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
15.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
15.01.2026
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
15.01.2026
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren