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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
18.09.2025 0.00
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829
Q
18.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567
Q
17.09.2025 3.56
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724
17.09.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947
Q
17.09.2025 363.34
17.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren