UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU1377678724
Valorennummer 31761221
Bloomberg Global ID UBAIGPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.86 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 108.20 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 108.47 USD 04.04.2025
52 Wochen Tief * 102.49 USD 10.06.2024
NAV * 107.86 USD 06.06.2025
Ausgabepreis * 107.86 USD 06.06.2025
Rücknahmepreis * 107.86 USD 06.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'833'711
Anteilsklassevermögen *** 12'422
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.35% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.32% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +0.53% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.01% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate +1.00% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +4.67% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +8.81% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +9.08% 30.05.2023
06.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% 2.46%
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% 1.87%
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% 1.80%
Philippines (Republic Of) 5.17% 1.77%
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% 1.58%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 5.28% 1.48%
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% 1.47%
CITIC Ltd. 3.5% 1.46%
Philippine National Bank 4.85% 1.45%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.91%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)