ISIN | LU1377678724 |
---|---|
Valorennummer | 31761221 |
Bloomberg Global ID | UBAIGPA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.86 USD | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 108.20 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.47 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.49 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 107.86 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | 107.86 USD | 06.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 107.86 USD | 06.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'833'711 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'422 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.35% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.53% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.01% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.00% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +4.67% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +8.81% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +9.08% |
30.05.2023 - 06.06.2025
30.05.2023 06.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.46% | |
---|---|---|
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% | 1.87% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.80% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.77% | |
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179% | 1.58% | |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT 5.28% | 1.48% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.47% | |
CITIC Ltd. 3.5% | 1.46% | |
Philippine National Bank 4.85% | 1.45% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.91% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |