ISIN | LU0725271786 |
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Valorennummer | 14567915 |
Bloomberg Global ID | UAHSPDI LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 62.58 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 62.34 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.96 USD | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 55.95 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 62.58 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | 62.71 USD | 25.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 62.71 USD | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 863'309'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'165'111 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.49% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -1.90% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +1.86% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.39% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +11.66% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +16.16% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +5.65% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -19.62% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.04.2025 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.82% | |
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Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 2.68% | |
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc | 2.58% | |
Wynn Macau Ltd. 4.5% | 1.65% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% | 1.42% | |
Greenko Dutch BV 3.85% | 1.31% | |
Standard Chartered PLC 4.3% | 1.27% | |
Cfamc IV Co Ltd. 4.5% | 1.27% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35% | 1.26% | |
Standard Chartered PLC 7.625% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.47% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.12% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |