UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist

Stammdaten

ISIN LU0725271786
Valorennummer 14567915
Bloomberg Global ID UAHSPDI LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäss der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik in Schuldtiteln und Forderungen, die von Unternehmen, die ihren Firmensitz in Asien eingetragen haben oder überwiegend dort tätig sind, sowie von internationalen und supranationalen Organisationen, öffentlichen-rechtlichen und halbstaatlichen Institutionen ausgegeben wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen in Schuldtiteln und Forderungen sind minderer Bonität und haben demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.65 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 61.73 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 61.88 USD 21.10.2024
52 Wochen Tief * 50.79 USD 17.11.2023
NAV * 61.65 USD 15.11.2024
Ausgabepreis * 61.65 USD 15.11.2024
Rücknahmepreis * 61.65 USD 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 861'017'350
Anteilsklassevermögen *** 5'549'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.07% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +22.79% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +0.05% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +3.18% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +7.54% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +22.21% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +37.42% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -17.33% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -25.92% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 15.11.2024

Top 10 Holdings ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 3.81%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% 2.65%
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc 2.61%
Greenko Dutch BV 3.85% 2.55%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 0% 2.22%
Standard Chartered PLC 0% 2.12%
Vedanta Resources Finance II PLC 0% 1.56%
MGM China Holdings Ltd. 4.75% 1.40%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 1.39%
Huarong Finance 2019 Co. Ltd 4.5% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)