ISIN | LU1377216947 |
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Valorennummer | 31727228 |
Bloomberg Global ID | UBAIUXA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds (USD) investiert hauptsächlich in Schuldtitel und Forderungen mit Investment Grade-Rating, die von internationalen oder supranationalen Organisationen, Institutionen des öffentlichen Sektors oder quasi-staatlichen Institutionen und/oder Unternehmen, die vorwiegend in Asien (ohne Japan) tätig sind oder dort ihren Sitz haben, ausgegeben wurden.Der Subfonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor's), ein ähnliches Rating einer anderen anerkannten Agentur oder – im Fall einer Neuemission, für die noch kein offizielles Rating vorliegt – ein vergleichbares internes UBS-Rating aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'120.95 USD | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'099.70 USD | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'285.46 USD | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'187.71 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 13'120.95 USD | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | 13'120.95 USD | 24.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 13'120.95 USD | 24.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'220'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'373'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.97% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.10% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -0.42% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | +1.62% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +1.54% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +7.43% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +10.36% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +10.86% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +9.86% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 363.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.04.2025 |
State Grid Overseas Investments (BVI) Limited 4.25% | 2.30% | |
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CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3% | 2.00% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.91% | |
Airport Authority Hong Kong 4.875% | 1.81% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0 | 1.79% | |
Bank of China Limited Macau Branch 3.5% | 1.73% | |
Philippines (Republic Of) 5.17% | 1.71% | |
HKT Capital No. 4 Ltd. 3% | 1.38% | |
CITIC Ltd. 3.5% | 1.38% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |