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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Cadmos - Swiss Engagement A
LU1045226963
S
27.11.2024
Cadmos - Swiss Engagement B
LU1045227185
27.11.2024
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C
LU1819523264
27.11.2024
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C - GBP - Hedged
LU1819523421
27.11.2024
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C SEK Hedged
LU2417678336
27.11.2024
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - CHF - Hedged
LU1819524155
27.11.2024
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral V - GBP - Hedged
LU1819524239
27.11.2024
Candriam Bonds Credit Alpha PI
LU2098773257
27.11.2024
Candriam Bonds Global High Yield V-Dis
LU2404725389
27.11.2024
Candriam Equities L Biotechnology R-Acc
LU0942225912
27.11.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren