Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD

Stammdaten

ISIN LU1200253257
Valorennummer 27384775
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.02 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 138.74 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 139.02 USD 30.05.2025
52 Wochen Tief * 131.02 USD 31.05.2024
NAV * 139.02 USD 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 463'563'279
Anteilsklassevermögen *** 9'277'435
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.88% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.72% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.46% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.98% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.58% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +6.14% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +13.61% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +13.48% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +16.88% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 4.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
France (Republic Of) 0% 2.92%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2.88%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.58%
European Union 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 0.5% 1.96%
Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1.75%
Austria (Republic of) 0.75% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)