Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR

Stammdaten

ISIN LU1200252796
Valorennummer 27381385
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.69 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 116.47 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 116.69 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 111.87 EUR 10.06.2024
NAV * 116.69 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 408'334'350
Anteilsklassevermögen *** 35'139'982
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.37% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.28% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.47% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +0.66% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +4.34% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +9.75% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +6.83% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +8.05% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 4.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.85%
France (Republic Of) 0% 2.92%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist 2.88%
Belgium (Kingdom Of) 1% 2.58%
European Union 0.8% 2.00%
France (Republic Of) 0.5% 1.96%
Argentum Netherlands B.V. 2.75% 1.75%
Austria (Republic of) 0.75% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2023

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)