Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR

Stammdaten

ISIN LU1200253687
Valorennummer 27384778
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.29 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 120.29 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 120.54 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 116.39 EUR 14.01.2025
NAV * 120.29 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.09% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.37% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +1.35% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +2.57% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +6.65% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +11.77% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +4.90% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)