Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD

Stammdaten

ISIN LU1200254065
Valorennummer 27384844
Bloomberg Global ID
Fondsname Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS Cape Capital AG
Telefon: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/
Fondsanbieter Cape Capital SICAV-UCITS
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) ACOLIN Fund Services AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.34 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 127.32 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 127.47 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 120.81 USD 14.01.2025
NAV * 127.34 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.79% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.13% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.25% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +0.90% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.51% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +4.75% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +10.62% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +18.33% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +14.31% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.62%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)