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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
BLKB (CH) Sustainable Property Fund
CH1352948090
Q
BLKB Bond CHF A
CH1271873908
19.06.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF B
CH1271873916
19.06.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF It
CH1271873932
Q
19.06.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF La
CH1331731021
19.06.2025 0.00 0.00
BLKB Bond CHF Lt
CH1271873940
19.06.2025 0.00 0.00
BLKB Equity Europe ex CH B
CH1383487837
19.06.2025 98.80 0.00
BLKB Equity Europe ex CH It
CH1383487852
Q
19.06.2025 98.80 0.00
BLKB Equity Europe ex CH Lt
CH1383487878
Q
19.06.2025 98.80 0.00
BLKB Equity North America Lt
CH1383487936
Q
18.06.2025 98.81 0.00
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren