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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Bond 12M EUR I Cap
LU2182441142
Q
15.12.2025
Bond 12M EUR I Dis
LU2182441498
Q
15.12.2025
Bond 12M EUR R Cap
LU2182441571
15.12.2025
Bond 12M EUR R Dis
LU2182441654
15.12.2025
Bonds Domestic (CHF) Klasse 1
CH0035534236
Q
17.04.2025
Bonds Domestic (CHF) Klasse 2
CH0035534244
Q
15.12.2025
Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
CH0035534251
Q
01.06.2022
Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
CH0035534269
Q
15.12.2025
BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IA (USD)
CH1397351011
12.12.2025
BONHÔTE (CH) - Swiss Gold Bars ESG IAH (CHF)
CH1397350963
12.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren