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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
RP Global Equities Fund A EUR
CH1107674645
13.08.2025
RP Global Equities Fund A USD
CH1107674629
13.08.2025
Rythmic US Equity Fund A USD
CH1396511250
Q
13.08.2025
Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268
Q
13.08.2025
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197
30.06.2025
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847
30.06.2025
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225
30.06.2025
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738
30.06.2025
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591
30.06.2025
S1TAM A
CH1398552641
Q
10.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren