ISIN | LU1138639197 |
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Valorennummer | 26145862 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Corner Banca SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian Equity Discovery Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.40 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1.00 USD | 28.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 0.29 USD | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 352 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -58.57% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -59.68% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -27.50% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -27.50% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
6 Monate | -65.88% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -71.00% |
28.06.2024 - 31.03.2025
28.06.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -99.72% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -99.73% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -99.64% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Airports Corp. of Vietnam | 3.50% | |
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Sunpower Group Ltd | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2023 |
TER *** | 2.14% |
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Datum TER *** | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2023 |