S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B

Stammdaten

ISIN LU1138637738
Valorennummer 26145793
Bloomberg Global ID
Fondsname S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Corner Banca SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. Zudem wird angestrebt, innerhalb der in der Anlagepolitik dargestellten Grenzen für Renten in High Yield Bonds zu investieren, also in festverzinsliche Anleihen ohne ein Investment Grade Rating, welche die Möglichkeit von höheren Renditen eröffnen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.59 USD 28.06.2024
Vorheriger Preis * 0.72 USD 28.03.2024
52 Wochen Hoch * 4.49 USD 30.06.2023
52 Wochen Tief * 0.59 USD 28.06.2024
NAV * 0.59 USD 28.06.2024
Ausgabepreis * 0.59 USD 28.06.2024
Rücknahmepreis * 0.59 USD 28.06.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'123
Anteilsklassevermögen *** 152'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -86.80% 29.12.2023
28.06.2024
YTD-Performance (in CHF) -85.90% 29.12.2023
28.06.2024
1 Monat 0.00% 28.06.2024
28.06.2024
3 Monate -18.06% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate -86.80% 29.12.2023
28.06.2024
1 Jahr -86.86% 28.06.2023
28.06.2024
2 Jahre -99.41% 28.06.2022
28.06.2024
3 Jahre -99.47% 28.06.2021
28.06.2024
5 Jahre -99.47% 28.06.2019
28.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Hyflux Ltd 0% 6.19%
Ezion Holdings Ltd 0% 0.00%
CW Advanced Technologies Pte Ltd. 0% 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.55%
Datum TER *** 30.09.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)