ISIN | CH1396511268 |
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Valorennummer | 139651126 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Rythmic US Equity Fund B USD |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Rythmic US Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in aus Sicht des Vermögensverwalters unterbewertete Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in den USA haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der USA haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in den USA ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. ca), die gemäss ihren Dokumenten mindestens 51% ihres Vermögens gemäss lit. a) vorstehend investieren; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.78 USD | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.38 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.62 USD | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.55 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.78 USD | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'053'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'046'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.49% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.99% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -2.72% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -2.52% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -2.22% |
19.12.2024 - 17.04.2025
19.12.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |