S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C

Stammdaten

ISIN LU1637742591
Valorennummer 37359694
Bloomberg Global ID
Fondsname S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Corner Banca SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Funds - S.E.A. Asian High Yield Bond Fund („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. Zudem wird angestrebt, innerhalb der in der Anlagepolitik dargestellten Grenzen für Renten in High Yield Bonds zu investieren, also in festverzinsliche Anleihen ohne ein Investment Grade Rating, welche die Möglichkeit von höheren Renditen eröffnen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 0.55 EUR 31.03.2025
Vorheriger Preis * 0.74 EUR 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 1.45 EUR 28.06.2024
52 Wochen Tief * 0.55 EUR 31.03.2025
NAV * 0.55 EUR 31.03.2025
Ausgabepreis * 0.56 EUR 31.03.2025
Rücknahmepreis * 0.55 EUR 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'925
Anteilsklassevermögen *** 23'076
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -52.17% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -51.59% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -25.68% 03.03.2025
31.03.2025
3 Monate -25.68% 03.03.2025
31.03.2025
6 Monate -55.28% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -62.07% 28.06.2024
31.03.2025
2 Jahre -99.31% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -99.34% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -99.30% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Hyflux Ltd 0% 7.99%
Ezion Holdings Ltd 0% 0.00%
CW Advanced Technologies Pte Ltd. 0% 0.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 30.09.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)