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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Tactical Opportunities Fund GBP Class - Acc
IE0033117650
26.07.2024
New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
IE0033117437
Q
26.07.2024
PRIVATE DEBT CO-INVESTOR FUND II Class CC1 Shares
LU2013521187
Q
28.06.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (EUR hedged) P-PF-acc
IE000ZO01P53
31.07.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (EUR hedged) Q-PF-acc
IE0000LGWD08
31.07.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (GBP hedged) Q-PF-acc
IE000MJA9S14
31.07.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (SEK hedged) P-PF-acc
IE000JQK1LJ2
31.07.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (SGD hedged) P-PF-acc
IE000T03XI57
31.07.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) I-B-acc
IE0001JV7UP4
Q
31.07.2024
UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) I-B-PF-acc
IE000Y0ZSFU5
Q
31.07.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren