ISIN | IE000Y0ZSFU5 |
---|---|
Valorennummer | 118580933 |
Bloomberg Global ID | USBNGHG ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (USD) I-B-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.77 USD | 14.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.30 USD | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.52 USD | 31.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.63 USD | 17.05.2024 |
NAV * | 115.77 USD | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | 115.77 USD | 14.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'165'839 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'601'939 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.14% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -10.18% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +1.06% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -1.24% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -0.86% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +2.89% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +19.15% |
16.05.2023 - 14.05.2025
16.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +15.77% |
17.08.2022 - 14.05.2025
17.08.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.13% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |