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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
AlfaKredyt Opportunity Fund I A
LI1108004980
Q
AlfaKredyt Opportunity Fund I T
LI1108004980
Q
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
31.05.2024
Auricor Energy Trading Fund CHF D
LI1180784491
Q
31.05.2024
Auricor Energy Trading Fund CHF monthly
LI0555647390
Q
31.05.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR
LI0465561947
Q
30.06.2023
Auricor Energy Trading Fund EUR D
LI1180784483
Q
31.05.2024
Auricor Energy Trading Fund EUR monthly
LI0555647358
Q
31.05.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327766
10.07.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Fixed Income A-AZ Fund (EUR non Hedged - ACC) Capitalisation
LU2238327923
10.07.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren